4593 ヘリオス

時価

131億円

-倍

2015年以降

-倍
（2015-2023年）

3.41倍

2015年以降

2.82-18.78倍
（2015-2023年）

0%

ROE

-%

ROA

-%

目次: 会社業績; 財務状況; キャッシュ・フローの推移; 配当推移
関連リンク: 当期に費用認識した研究開発費、減価償却費及びのれん償却額等5件の推移

会社業績

年度	売上	営利	経常	純利	包括	EPS	ROE	ROA	営利率	原価率	販管費率
2011/12	-	-	0.37百万	0.23百万	-	0.01	-	12.63	-	-	-
2012/12	-	-	-0.4億	-0.4億	-	-1.32	-	赤字	-	-	-
2013/12	500百万	1.95億	1.8億	0.85億	-	2.57	2.78	2.11	38.99	-	61.01
2014/12	279百万	-5.73億	-4.76億	-4.8億	-4.83億	-14.25	赤字	赤字	-205.52	17.65	288.23
2015/12	98百万	-10.6億	-9.87億	-9.58億	-	-25.6	赤字	赤字	-1082.06	9.58	1172.64
2016/12	77百万	-35.1億	-34.3億	-34.3億	-	-84.32	赤字	赤字	-4555.15	11.88	4644.1
2017/12	27百万	-23.5億	-24.1億	-17.8億	-	-39.72	赤字	赤字	-8696.3	11.11	8785.19
2018/12	0	-50.6億	-	-51億	-	-103.52	-	-	-	-	-
2019/12	89百万	-43億	-	-48.1億	-51.1億	-95.86	赤字	赤字	-4828.09	-	-
2020/12	27百万	-41.8億	-	-55.1億	-50.2億	-107.2	赤字	赤字	-15492.59	-	-
2021/12	41百万	-53.8億	-	-49.1億	-61.6億	-93.36	赤字	赤字	-13131.71	-	-
2022/12	90百万	-51.8億	-	-51.7億	-67.3億	-90.67	赤字	赤字	-5754.44	-	-
2023/12	121百万	-33.8億	-	-38.2億	-38.8億	-56.22	赤字	赤字	-2792.56	-	-
年度	売上	営利	経常	純利	包括	EPS	ROE	ROA	営利率	原価率	販管費率

売上高#1 #2

2013/12: 5億
2014/12 -44.2%: 2億7900万
2015/12 -64.87%: 9800万
2016/12 -21.43%: 7700万
2017/12 -64.94%: 2700万
2018/12 -100%: 0
2019/12: 8900万
2020/12 -69.66%: 2700万
2021/12 +51.85%: 4100万
2022/12 +119.51%: 9000万
2023/12 +34.44%: 1億2100万

営業利益

2013/12: 1億9493万
2014/12 赤転: -5億7340万
2015/12 赤拡: -10億6041万
2016/12 赤拡: -35億746万
2017/12 赤縮: -23億4800万
2018/12 赤拡: -50億6300万
2019/12 赤縮: -42億9700万
2020/12 赤縮: -41億8300万
2021/12 赤拡: -53億8400万
2022/12 赤縮: -51億7900万
2023/12 赤縮: -33億7900万

経常利益

2011/12: 36万
2012/12 赤転: -3958万
2013/12 黒転: 1億7990万
2014/12 赤転: -4億7600万
2015/12 赤拡: -9億8700万
2016/12 赤拡: -34億2600万
2017/12 赤縮: -24億1400万

当期純利益#3

2011/12: 23万
2012/12 赤転: -3965万
2013/12 黒転: 8514万
2014/12 赤転: -4億8000万
2015/12 赤拡: -9億5800万
2016/12 赤拡: -34億3300万
2017/12 赤縮: -17億7600万
2018/12 赤拡: -50億9700万
2019/12 赤縮: -48億600万
2020/12 赤拡: -55億1200万
2021/12 赤縮: -49億1000万
2022/12 赤拡: -51億6900万
2023/12 赤縮: -38億2300万

包括利益(IFRS)#4 #5 #6

2014/12: -4億8300万
2015/12: -
2016/12: -
2017/12: -
2018/12: -
2019/12: -51億1000万
2020/12 赤縮: -50億1500万
2021/12 赤拡: -61億5600万
2022/12 赤拡: -67億3200万
2023/12 赤縮: -38億7800万

EPS

2011/12: 0.01円
2012/12 マイ転: -1.32円
2013/12 プラ転: 2.57円
2014/12 マイ転: -14.25円
2015/12 -79.65%: -25.6円
2016/12 -229.38%: -84.32円
2017/12: -39.72円
2018/12 -160.62%: -103.52円
2019/12: -95.86円
2020/12 -11.83%: -107.2円
2021/12: -93.36円
2022/12: -90.67円
2023/12: -56.22円

ROE（自己資本利益率）

2013/12: 2.78%
2014/12赤字: -
2015/12赤字: -
2016/12赤字: -
2017/12赤字: -
2018/12: -
2019/12赤字: -
2020/12赤字: -
2021/12赤字: -
2022/12赤字: -
2023/12赤字: -

ROA（総資産利益率）

2011/12: 12.63%
2012/12赤字: -
2013/12: 2.11%
2014/12赤字: -
2015/12赤字: -
2016/12赤字: -
2017/12赤字: -
2018/12: -
2019/12赤字: -
2020/12赤字: -
2021/12赤字: -
2022/12赤字: -
2023/12赤字: -

営業利益率

2013/12: 38.99%
2014/12 マイ転: -205.52%
2015/12 -876.54%: -1082.06%
2016/12 大幅減: -4555.15%
2017/12 大幅減: -8696.3%
2018/12: -
2019/12: -4828.09%
2020/12 大幅減: -15492.59%
2021/12: -13131.71%
2022/12: -5754.44%
2023/12: -2792.56%

売上原価率

2014/12: 17.65%
2015/12 -8.07%: 9.58%
2016/12 +2.3%: 11.88%
2017/12 -0.77%: 11.11%

販管費率

2013/12: 61.01%
2014/12 +227.22%: 288.23%
2015/12 +884.41%: 1172.64%
2016/12 大幅増: 4644.1%
2017/12 大幅増: 8785.19%

財務状況

年度	総資産	純資産	株主資本	自己資本比率	利益剰余金	有利子負債	有利子負債比率	BPS
2011/12	0.02億	0.01億	-	67.5	-	-	-	-
2012/12	0.39億	-0.38億	-	-98.5	-	-	-	-
2013/12	40.4億	30.6億	30.6億	75.7	0.46億	-	-	92.28
2014/12	31.7億	26.6億	26.3億	83	-4.35億	-	-	78.12
2015/12	105億	93.8億	93.7億	89.3	-13.9億	0	0	230.53
2016/12	91.7億	59.9億	59.6億	65	-48.2億	25億	41.92	145.76
2017/12	197億	162億	161億	81.8	-66億	23.7億	14.72	327.95
2018/12	196億	144億	144億	73.3	-80.1億	29.1億	20.23	291.69
2019/12	256億	123億	123億	48.2	-128億	102億	83.01	240.59
2020/12	232億	78.5億	78.4億	33.9	-22.2億	114億	145.37	151.82
2021/12	240億	86.5億	86.4億	36	-26.9億	120億	138.4	156.65
2022/12	150億	43.8億	43.8億	29.2	-23.9億	71.5億	163.08	69.33
2023/12	152億	38.7億	38.6億	25.4	16.7億	45.3億	117.53	51.73
年度	総資産	純資産	株主資本	自己資本比率	利益剰余金	有利子負債	有利子負債比率	BPS

総資産#7

2011/12: 182万
2012/12 大幅増: 3899万
2013/12 大幅増: 40億4409万
2014/12 -21.66%: 31億6800万
2015/12 +231.03%: 104億8700万
2016/12 -12.52%: 91億7400万
2017/12 +114.69%: 196億9600万
2018/12 -0.42%: 196億1400万
2019/12 +30.49%: 255億9400万
2020/12 -9.47%: 231億7100万
2021/12 +3.45%: 239億7100万
2022/12 -37.29%: 150億3300万
2023/12 +0.81%: 151億5500万

純資産#8

2011/12: 123万
2012/12 赤転: -3842万
2013/12 黒転: 30億6220万
2014/12 -13.1%: 26億6100万
2015/12 +252.39%: 93億7700万
2016/12 -36.08%: 59億9400万
2017/12 +169.65%: 161億6300万
2018/12 -11.04%: 143億7900万
2019/12 -14.15%: 123億4400万
2020/12 -36.4%: 78億5100万
2021/12 +10.11%: 86億4500万
2022/12 -49.31%: 43億8200万
2023/12 -11.75%: 38億6700万

株主資本 #9

2013/12: 30億6071万
2014/12 -14.04%: 26億3100万
2015/12 +256.14%: 93億7013万
2016/12 -36.35%: 59億6408万
2017/12 +170.05%: 161億600万
2018/12 -10.78%: 143億6900万
2019/12 -14.16%: 123億3500万
2020/12 -36.41%: 78億4400万
2021/12 +10.14%: 86億3900万
2022/12 -49.28%: 43億8200万
2023/12 -12%: 38億5600万

自己資本比率 #10

2011/12: 67.5%
2012/12 マイ転: -98.5%
2013/12 プラ転: 75.7%
2014/12 +7.3%: 83%
2015/12 +6.3%: 89.3%
2016/12 -24.3%: 65%
2017/12 +16.8%: 81.8%
2018/12 -8.5%: 73.3%
2019/12 -25.1%: 48.2%
2020/12 -14.3%: 33.9%
2021/12 +2.1%: 36%
2022/12 -6.8%: 29.2%
2023/12 -3.8%: 25.4%

利益剰余金

2013/12: 4571万
2014/12 赤転: -4億3499万
2015/12 赤拡: -13億8964万
2016/12 赤拡: -48億2319万
2017/12 赤拡: -65億9900万
2018/12 赤拡: -80億1000万
2019/12 赤拡: -128億1600万
2020/12 赤縮: -22億1800万
2021/12 赤拡: -26億9200万
2022/12 赤縮: -23億8600万
2023/12 黒転: 16億6500万

有利子負債

2015/12: 0
2016/12: 25億
2017/12 -5.16%: 23億7100万
2018/12 +22.61%: 29億700万
2019/12 +252.22%: 102億3900万
2020/12 +11.37%: 114億300万
2021/12 +4.85%: 119億5600万
2022/12 -40.23%: 71億4600万
2023/12 -36.58%: 45億3200万

有利子負債比率

2015/12: 0%
2016/12: 41.92%
2017/12 -27.2%: 14.72%
2018/12 +5.51%: 20.23%
2019/12 +62.78%: 83.01%
2020/12 +62.36%: 145.37%
2021/12 -6.97%: 138.4%
2022/12 +24.68%: 163.08%
2023/12 -45.55%: 117.53%

BPS

2013/12: 92.28円
2014/12 -15.34%: 78.12円
2015/12 +195.1%: 230.53円
2016/12 -36.77%: 145.76円
2017/12 +124.99%: 327.95円
2018/12 -11.06%: 291.69円
2019/12 -17.52%: 240.59円
2020/12 -36.9%: 151.82円
2021/12 +3.18%: 156.65円
2022/12 -55.74%: 69.33円
2023/12 -25.39%: 51.73円

キャッシュ・フローの推移

年度	営業CF	投資CF	財務CF	フリーCF	設備投資	現金等	営業CFマージン
2012/12	-	-	-	-	-	0.38億	-
2013/12	2.75億	-2.92億	29.9億	-0.17億	-18百万	30.1億	55.03
2014/12	-1.57億	-8.88億	0.78億	-10.5億	-123百万	19.5億	-56.27
2015/12	-1.67億	-2.12億	76.5億	-3.79億	-62百万	92億	-170.41
2016/12	-37.8億	-1.03億	25.3億	-38.9億	-92百万	78.3億	-4911.69
2017/12	-17.6億	12.3億	117億	-5.33億	-71百万	190億	-6525.93
2018/12	-51.5億	-26.5億	3.92億	-78億	-97百万	116億	-
2019/12	-48.6億	-0.32億	114億	-48.9億	-118百万	183億	-5459.55
2020/12	-39.5億	-12.2億	8.03億	-51.6億	-362百万	139億	-14611.11
2021/12	-50.9億	-7.36億	69.9億	-58.3億	-245百万	151億	-12412.2
2022/12	-46億	-9.09億	-25億	-55.1億	-250百万	72.5億	-5112.22
2023/12	-28.2億	-11.2億	33.4億	-39.4億	-27百万	67.2億	-2332.23

営業活動によるCF

2013/12: 2億7515万
2014/12 マイ転: -1億5700万
2015/12 -6.37%: -1億6700万
2016/12 大幅減: -37億8200万
2017/12: -17億6200万
2018/12 -192.17%: -51億4800万
2019/12: -48億5900万
2020/12: -39億4500万
2021/12 -29%: -50億8900万
2022/12: -46億100万
2023/12: -28億2200万

投資活動によるCF

2013/12資金投入: -2億9177万
2014/12資金投入: -8億8800万
2015/12資金投入: -2億1200万
2016/12資金投入: -1億300万
2017/12資金回収: 12億2900万
2018/12資金投入: -26億5400万
2019/12資金投入: -3200万
2020/12資金投入: -12億1600万
2021/12資金投入: -7億3600万
2022/12資金投入: -9億900万
2023/12資金投入: -11億2100万

財務活動によるCF

2013/12資金調達: 29億8501万
2014/12資金調達: 7800万
2015/12資金調達: 76億5400万
2016/12資金調達: 25億3200万
2017/12資金調達: 117億3300万
2018/12資金調達: 3億9200万
2019/12資金調達: 114億2300万
2020/12資金調達: 8億300万
2021/12資金調達: 69億8800万
2022/12返済還元: -25億200万
2023/12資金調達: 33億3700万

フリーキャッシュ・フロー

2013/12: -1662万
2014/12 大幅減: -10億4500万
2015/12: -3億7900万
2016/12 -925.07%: -38億8500万
2017/12: -5億3300万
2018/12 大幅減: -78億200万
2019/12: -48億9100万
2020/12 -5.52%: -51億6100万
2021/12 -12.87%: -58億2500万
2022/12: -55億1000万
2023/12: -39億4300万

設備投資 #11 #12*

2013/12: -1791万
2014/12増+587.54%: -1億2318万
2015/12減-49.47%: -6224万
2016/12増+48.6%: -9249万
2017/12減-23.24%: -7100万
2018/12増+36.62%: -9700万
2019/12増+21.65%: -1億1800万
2020/12増+206.78%: -3億6200万
2021/12減-32.32%: -2億4500万
2022/12増+2.04%: -2億5000万
2023/12減-89.2%: -2700万

現金等 #13 #14

2012/12: 3770万
2013/12 大幅増: 30億608万
2014/12 -35.26%: 19億4600万
2015/12 +372.51%: 91億9500万
2016/12 -14.89%: 78億2600万
2017/12 +143.29%: 190億4000万
2018/12 -38.93%: 116億2700万
2019/12 +57.36%: 182億9600万
2020/12 -23.9%: 139億2300万
2021/12 +8.64%: 151億2600万
2022/12 -52.09%: 72億4700万
2023/12 -7.24%: 67億2200万

営業CFマージン

2013/12: 55.03%
2014/12 マイ転: -56.27%
2015/12 -114.14%: -170.41%
2016/12 大幅減: -4911.69%
2017/12 大幅減: -6525.93%
2018/12: -
2019/12: -5459.55%
2020/12 大幅減: -14611.11%
2021/12: -12412.2%
2022/12: -5112.22%
2023/12: -2332.23%

配当推移

年度	配当性向	純資産配当率	株主総利回り	*比較指標利回り
2015/12	0	0	-	-
2016/12	0	0	193.1	106.3
2017/12	0	0	89.4	130.7
2018/12	0	0	86.1	65.9
2019/12	0	0	89.4	110.5
2020/12	0	0	-	-

配当性向

2015/12: 0%
2016/12: 0%
2017/12: 0%
2018/12: 0%
2019/12: 0%
2020/12: 0%

純資産配当率#15

2015/12: 0%
2016/12: 0%
2017/12: 0%
2018/12: 0%
2019/12: 0%
2020/12: 0%

株主総利回り

2016/12: 193.1%
2017/12 -103.7%: 89.4%
2018/12 -3.3%: 86.1%
2019/12 +3.3%: 89.4%

（参考）比較指標の総利回り#16

2016/12: 106.3%
2017/12 +24.4%: 130.7%
2018/12 -64.8%: 65.9%
2019/12 +44.6%: 110.5%

備考: ^#1収益; ^#2売上収益; ^#3親会社の所有者に帰属する当期利益 (IFRS); ^#4親会社の所有者に帰属する包括利益 (IFRS); ^#5当期包括利益; ^#6包括利益; ^#7資産; ^#8資本合計; ^#9親会社の所有者に帰属する持分; ^#10親会社所有者帰属持分比率; ^#11設備投資額; ^#12*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出（2013/12、2014/12、2015/12、2016/12、2017/12、2018/12、2019/12）; ^#13現金及び現金同等物の残高; ^#14現金及び現金同等物; ^#15親会社所有者帰属持分配当率; ^#16株価指数における総利回り