4011 ヘッドウォータース

4011
2024/03/18
時価
300億円
PER 予
192.47倍
2020年以降
37.11-798.9倍
(2020-2023年)
PBR
31.33倍
2020年以降
3.19-44.22倍
(2020-2023年)
配当 予
0%
ROE 予
16.28%
ROA 予
12.06%
資料
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会社業績

年度売上営利経常純利包括EPSROEROA営利率原価率販管費率
2015/1210.1億--91百万-106百万--18869.33-赤字---
2016/128.31億--129百万-130百万--18144.83-赤字---
2017/129.22億-20百万17百万-2090.91-4.04---
2018/129.34億45百万51百万43百万-5283.4215.399.074.8661.6233.52
2019/1210.7億121百万121百万100百万-12172.2226.1817.8711.2954.5934.12
2020/1211.5億170百万156百万153百万-90.2320.2416.3414.752.4832.81
2021/1211.7億91百万93百万27百万-14.573.382.787.855.2436.95
2022/1215.7億110百万107百万75百万75百万40.138.586.436.995934.01
2023/1223.2億94百万98百万70百万70百万37.347.35.414.0663.0732.84
2024/1229.3億226百万229百万156百万-82.9216.2812.067.72--

売上高

2015/12
10億543万
2016/12 -17.39%
8億3062万
2017/12 +11.05%
9億2237万
2018/12 +1.25%
9億3388万
2019/12 +14.33%
10億6774万
2020/12 +8%
11億5319万
2021/12 +1.57%
11億7128万
2022/12 +34.43%
15億7459万
2023/12 +47.02%
23億1500万
2024/12 +26.48%
29億2800万

営業利益

2018/12
4543万
2019/12 +165.39%
1億2057万
2020/12 +40.6%
1億6953万
2021/12 -46.08%
9141万
2022/12 +20.35%
1億1001万
2023/12 -14.56%
9400万
2024/12 +140.43%
2億2600万

経常利益

2015/12
-9101万
2016/12 赤拡
-1億2917万
2017/12 黒転
1954万
2018/12 +162.91%
5137万
2019/12 +136.26%
1億2138万
2020/12 +28.39%
1億5583万
2021/12 -40.2%
9319万
2022/12 +14.72%
1億691万
2023/12 -8.34%
9800万
2024/12 +133.67%
2億2900万

当期純利益#1#2#3

2015/12
-1億642万
2016/12 赤拡
-1億2991万
2017/12 黒転
1720万
2018/12 +152.69%
4347万
2019/12 +130.39%
1億15万
2020/12 +52.88%
1億5311万
2021/12 -82.34%
2703万
2022/12 +177.92%
7514万
2023/12 -6.84%
7000万
2024/12 +122.86%
1億5600万

包括利益

2022/12
7514万
2023/12 -6.84%
7000万

EPS

2015/12
-18869.33円
2016/12
-18144.83円
2017/12 プラ転
2090.91円
2018/12 +152.69%
5283.42円
2019/12 +130.39%
12172.22円
2020/12 -99.26%
90.23円
2021/12 -83.85%
14.57円
2022/12 +175.43%
40.13円
2023/12 -6.95%
37.34円
2024/12 +122.07%
82.92円

ROE(自己資本利益率)

2018/12
15.39%
2019/12 +10.79%
26.18%
2020/12 -5.94%
20.24%
2021/12 -16.86%
3.38%
2022/12 +5.2%
8.58%
2023/12 -1.28%
7.3%
2024/12 +8.98%
16.28%

ROA(総資産利益率)

2015/12赤字
-
2016/12赤字
-
2017/12
4.04%
2018/12 +5.03%
9.07%
2019/12 +8.8%
17.87%
2020/12 -1.53%
16.34%
2021/12 -13.56%
2.78%
2022/12 +3.65%
6.43%
2023/12 -1.02%
5.41%
2024/12 +6.65%
12.06%

営業利益率

2018/12
4.86%
2019/12 +6.43%
11.29%
2020/12 +3.41%
14.7%
2021/12 -6.9%
7.8%
2022/12 -0.81%
6.99%
2023/12 -2.93%
4.06%
2024/12 +3.66%
7.72%

売上原価率

2018/12
61.62%
2019/12 -7.03%
54.59%
2020/12 -2.11%
52.48%
2021/12 +2.76%
55.24%
2022/12 +3.76%
59%
2023/12 +4.07%
63.07%

販管費率

2018/12
33.52%
2019/12 +0.6%
34.12%
2020/12 -1.31%
32.81%
2021/12 +4.14%
36.95%
2022/12 -2.94%
34.01%
2023/12 -1.17%
32.84%

財務状況

年度総資産純資産株主資本自己資本比率利益剰余金有利子負債有利子負債比率BPS
2015/122.43億-39百万--15.9----
2016/122.74億22百万-7.8----
2017/124.26億239百万-56.1----
2018/124.79億282百万282百万58.9-195百万37百万12.9734326.93
2019/125.61億383百万383百万68.3-95百万27百万6.9646499.15
2020/129.37億757百万757百万80.758百万00409.9
2021/129.73億800百万800百万82.285百万--427.42
2022/1211.7億875百万875百万74.9160百万--467.55
2023/1212.9億961百万959百万74.1231百万--509.46

総資産#4

2015/12
2億4253万
2016/12 +13.16%
2億7444万
2017/12 +55.34%
4億2631万
2018/12 +12.46%
4億7943万
2019/12 +16.91%
5億6051万
2020/12 +67.15%
9億3691万
2021/12 +3.87%
9億7321万
2022/12 +20.14%
11億6924万
2023/12 +10.67%
12億9400万

純資産

2015/12
-3856万
2016/12 黒転
2151万
2017/12 大幅増
2億3897万
2018/12 +18.19%
2億8244万
2019/12 +35.46%
3億8259万
2020/12 +97.73%
7億5651万
2021/12 +5.79%
8億29万
2022/12 +9.39%
8億7544万
2023/12 +9.77%
9億6100万

株主資本#5

2018/12
2億8244万
2019/12 +35.46%
3億8259万
2020/12 +97.73%
7億5651万
2021/12 +5.79%
8億29万
2022/12 +9.39%
8億7544万
2023/12 +9.51%
9億5866万

自己資本比率

2015/12
-15.9%
2016/12 プラ転
7.8%
2017/12 +48.3%
56.1%
2018/12 +2.8%
58.9%
2019/12 +9.4%
68.3%
2020/12 +12.4%
80.7%
2021/12 +1.5%
82.2%
2022/12 -7.3%
74.9%
2023/12 -0.8%
74.1%

利益剰余金

2018/12
-1億9528万
2019/12 赤縮
-9513万
2020/12 黒転
5797万
2021/12 +46.63%
8501万
2022/12 +88.39%
1億6016万
2023/12 +44.13%
2億3084万

有利子負債

2018/12
3664万
2019/12 -27.31%
2663万
2020/12 -100%
0

有利子負債比率

2018/12
12.97%
2019/12 -6.01%
6.96%
2020/12 -6.96%
0%

BPS

2018/12
34326.93円
2019/12 +35.46%
46499.15円
2020/12 -99.12%
409.9円
2021/12 +4.27%
427.42円
2022/12 +9.39%
467.55円
2023/12 +8.96%
509.46円

キャッシュ・フローの推移

年度営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等営業CFマージン
2017/12-----224百万-
2018/1213百万-4.6百万-21百万8.4百万-4.6百万212百万1.39
2019/12212百万-11百万-10百万201百万-12百万403百万19.87
2020/12179百万-9百万180百万170百万-6百万753百万15.55
2021/1248百万-53百万17百万-4.7百万-4.7百万766百万4.11
2022/1284百万-31百万-53百万-45百万819百万5.35
2023/1293百万-16百万2百万77百万-16百万898百万4.02

営業活動によるCF

2018/12
1299万
2019/12 大幅増
2億1214万
2020/12 -15.45%
1億7936万
2021/12 -73.19%
4808万
2022/12 +75.25%
8426万
2023/12 +10.36%
9300万

投資活動によるCF

2018/12資金投入
-463万
2019/12資金投入
-1087万
2020/12資金投入
-898万
2021/12資金投入
-5277万
2022/12資金投入
-3120万
2023/12資金投入
-1600万

財務活動によるCF

2018/12返済還元
-2103万
2019/12返済還元
-1000万
2020/12資金調達
1億8046万
2021/12資金調達
1675万
2022/12
-
2023/12資金調達
200万

フリーキャッシュ・フロー

2018/12
836万
2019/12 大幅増
2億126万
2020/12 -15.35%
1億7037万
2021/12 マイ転
-469万
2022/12 プラ転
5305万
2023/12 +45.12%
7700万

設備投資#6#7*

2018/12
-463万
2019/12増+154.35%
-1177万
2020/12減-48.97%
-601万
2021/12減-21.81%
-470万
2022/12増+862.55%
-4524万
2023/12減-64.14%
-1622万

現金等#8

2017/12
2億2424万
2018/12 -5.65%
2億1157万
2019/12 +90.4%
4億283万
2020/12 +87.05%
7億5349万
2021/12 +1.6%
7億6555万
2022/12 +6.93%
8億1861万
2023/12 +9.69%
8億9789万

営業CFマージン

2018/12
1.39%
2019/12 +18.48%
19.87%
2020/12 -4.32%
15.55%
2021/12 -11.44%
4.11%
2022/12 +1.24%
5.35%
2023/12 -1.33%
4.02%

配当推移

年度自社株買い総還元額総還元性向株主総利回り*比較指標利回り
2021/12---3182.6
2022/12---23.477.5
2023/120.23百万0.23百万0.3--

自社株買い#9

2023/12
22万

総還元額

2023/12
22万

総還元性向

2023/12
0.3%

株主総利回り

2021/12
31%
2022/12 -7.6%
23.4%

(参考)比較指標の総利回り#10

2021/12
82.6%
2022/12 -5.1%
77.5%
備考
#1親会社株主に帰属する当期純利益
#2純利益
#3親会社の所有者に帰属する当期利益 (IFRS)
#4資産
#5自己資本
#6設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2018/12、2019/12、2020/12、2021/12、2023/12)
#8現金及び現金同等物の残高
#9自己株式の取得
#10株価指数における総利回り