4255 THECOO

時価

10億円

PER 予

-倍

2021年以降

-倍
（2021-2023年）

2.5倍

2021年以降

1.63-9.66倍
（2021-2023年）

0%

ROE 予

-%

ROA 予

-%

目次: 会社業績; 財務状況; キャッシュ・フローの推移; 配当推移
関連リンク: 減価償却費及び設備投資の推移

会社業績

年度	売上	営利	経常	純利	EPS	ROE	ROA	営利率	原価率	販管費率
2016/12	3.47億	-	-30百万	-30百万	-26.14	-	赤字	-	-	-
2017/12	4.34億	-	-45百万	-54百万	-46.47	-	赤字	-	-	-
2018/12	7.94億	-	-189百万	-192百万	-137.38	-	赤字	-	-	-
2019/12	14.5億	-210百万	-212百万	-244百万	-174.7	赤字	赤字	-14.52	67.28	47.25
2020/12	23.2億	-59百万	-61百万	-66百万	-36.06	赤字	赤字	-2.54	64.41	38.14
2021/12	34.8億	-101百万	-120百万	-109百万	-59.78	赤字	赤字	-2.89	62.97	39.92
2022/12	42.8億	-213百万	-210百万	-488百万	-237.37	赤字	赤字	-4.97	60.95	44.01
2023/12	38.1億	-544百万	-554百万	-764百万	-368.37	赤字	赤字	-14.3	60.39	53.9
2024/12予	45.8億	-400百万	-400百万	-400百万	-192.25	赤字	赤字	-8.73	-	-

売上高

2016/12: 3億4739万
2017/12 +24.81%: 4億3357万
2018/12 +83.23%: 7億9442万
2019/12 +82.27%: 14億4798万
2020/12 +60.23%: 23億2005万
2021/12 +50.08%: 34億8202万
2022/12 +22.91%: 42億7991万
2023/12 -11.06%: 38億659万
2024/12予 +20.32%: 45億8000万

営業利益

2019/12: -2億1028万
2020/12 赤縮: -5903万
2021/12 赤拡: -1億75万
2022/12 赤拡: -2億1257万
2023/12 赤拡: -5億4418万
2024/12予赤縮: -4億

経常利益

2016/12: -3002万
2017/12 赤拡: -4522万
2018/12 赤拡: -1億8872万
2019/12 赤拡: -2億1184万
2020/12 赤縮: -6066万
2021/12 赤拡: -1億1969万
2022/12 赤拡: -2億1045万
2023/12 赤拡: -5億5386万
2024/12予赤縮: -4億

当期純利益

2016/12: -3031万
2017/12 赤拡: -5390万
2018/12 赤拡: -1億9185万
2019/12 赤拡: -2億4397万
2020/12 赤縮: -6567万
2021/12 赤拡: -1億920万
2022/12 赤拡: -4億8846万
2023/12 赤拡: -7億6426万
2024/12予赤縮: -4億

EPS

2016/12: -26.14円
2017/12 -77.77%: -46.47円
2018/12 -195.63%: -137.38円
2019/12 -27.17%: -174.7円
2020/12: -36.06円
2021/12 -65.78%: -59.78円
2022/12 -297.07%: -237.37円
2023/12 -55.19%: -368.37円
2024/12予: -192.25円

ROE（自己資本利益率）

2019/12赤字: -
2020/12赤字: -
2021/12赤字: -
2022/12赤字: -
2023/12赤字: -
2024/12予赤字: -

ROA（総資産利益率）

2016/12赤字: -
2017/12赤字: -
2018/12赤字: -
2019/12赤字: -
2020/12赤字: -
2021/12赤字: -
2022/12赤字: -
2023/12赤字: -
2024/12予赤字: -

営業利益率

2019/12: -14.52%
2020/12: -2.54%
2021/12 -0.35%: -2.89%
2022/12 -2.08%: -4.97%
2023/12 -9.33%: -14.3%
2024/12予: -8.73%

売上原価率

2019/12: 67.28%
2020/12 -2.87%: 64.41%
2021/12 -1.44%: 62.97%
2022/12 -2.02%: 60.95%
2023/12 -0.56%: 60.39%

販管費率

2019/12: 47.25%
2020/12 -9.11%: 38.14%
2021/12 +1.78%: 39.92%
2022/12 +4.09%: 44.01%
2023/12 +9.89%: 53.9%

財務状況

年度	総資産	純資産	株主資本	自己資本比率	利益剰余金	有利子負債	有利子負債比率	BPS
2016/12	2.29億	0.85億	-	37.3	-	-	-	-
2017/12	2.87億	0.31億	-	10.9	-	-	-	-
2018/12	4.49億	0.88億	-	19.6	-	-	-	-
2019/12	6.85億	-1.56億	-1.56億	-22.8	-5.4億	227百万	-	-111.8
2020/12	17.2億	4.81億	4.79億	27.9	-6.05億	132百万	27.49	263.04
2021/12	32.2億	17億	16.9億	52.6	-7.14億	107百万	6.3	838.39
2022/12	30億	11.9億	11.9億	39.5	-5.2億	42百万	3.52	572.65
2023/12	23.7億	4.23億	4.23億	17.9	-12.8億	17百万	3.97	204

総資産#1

2016/12: 2億2862万
2017/12 +25.62%: 2億8718万
2018/12 +56.36%: 4億4904万
2019/12 +52.62%: 6億8531万
2020/12 +150.73%: 17億1827万
2021/12 +87.4%: 32億2012万
2022/12 -6.7%: 30億439万
2023/12 -21.21%: 23億6722万

純資産

2016/12: 8520万
2017/12 -63.26%: 3130万
2018/12 +180.58%: 8784万
2019/12 赤転: -1億5613万
2020/12 黒転: 4億8080万
2021/12 +252.82%: 16億9640万
2022/12 -29.91%: 11億8899万
2023/12 -64.38%: 4億2349万

株主資本

2019/12: -1億5613万
2020/12 黒転: 4億7909万
2021/12 +253.73%: 16億9469万
2022/12 -29.93%: 11億8742万
2023/12 -64.34%: 4億2349万

自己資本比率

2016/12: 37.3%
2017/12 -26.4%: 10.9%
2018/12 +8.7%: 19.6%
2019/12 マイ転: -22.8%
2020/12 プラ転: 27.9%
2021/12 +24.7%: 52.6%
2022/12 -13.1%: 39.5%
2023/12 -21.6%: 17.9%

利益剰余金

2019/12: -5億3952万
2020/12 赤拡: -6億520万
2021/12 赤拡: -7億1440万
2022/12 赤縮: -5億2039万
2023/12 赤拡: -12億8465万

有利子負債

2019/12: 2億2734万
2020/12 -42.08%: 1億3168万
2021/12 -18.96%: 1億672万
2022/12 -60.87%: 4176万
2023/12 -59.77%: 1680万

有利子負債比率

2020/12: 27.49%
2021/12 -21.19%: 6.3%
2022/12 -2.78%: 3.52%
2023/12 +0.45%: 3.97%

BPS

2019/12: -111.8円
2020/12 プラ転: 263.04円
2021/12 +218.73%: 838.39円
2022/12 -31.7%: 572.65円
2023/12 -64.38%: 204円

キャッシュ・フローの推移

年度	営業CF	投資CF	財務CF	フリーCF	設備投資	現金等	営業CFマージン
2018/12	-	-	-	-	-	1.72億	-
2019/12	-163百万	-53百万	1.69億	-216百万	-9.2百万	1.31億	-11.29
2020/12	24百万	-163百万	6.07億	-138百万	-145百万	5.99億	1.05
2021/12	275百万	-128百万	13億	147百万	-134百万	20.4億	7.91
2022/12	189百万	-345百万	-0.56億	-156百万	-277百万	18.3億	4.41
2023/12	-267百万	-28百万	-0.29億	-296百万	-26百万	15.1億	-7.03

営業活動によるCF

2019/12: -1億6349万
2020/12 プラ転: 2425万
2021/12 大幅増: 2億7536万
2022/12 -31.49%: 1億8865万
2023/12 マイ転: -2億6743万

投資活動によるCF

2019/12資金投入: -5288万
2020/12資金投入: -1億6267万
2021/12資金投入: -1億2799万
2022/12資金投入: -3億4490万
2023/12資金投入: -2808万

財務活動によるCF

2019/12資金調達: 1億6900万
2020/12資金調達: 6億694万
2021/12資金調達: 12億9838万
2022/12返済還元: -5592万
2023/12返済還元: -2910万

フリーキャッシュ・フロー

2019/12: -2億1637万
2020/12: -1億3842万
2021/12 プラ転: 1億4737万
2022/12 マイ転: -1億5625万
2023/12 -89.14%: -2億9552万

設備投資 #2 #3*

2019/12: -915万
2020/12増+999.99%: -1億4468万
2021/12減-7.25%: -1億3419万
2022/12増+106.49%: -2億7709万
2023/12減-90.67%: -2586万

現金等 #4

2018/12: 1億7172万
2019/12 -23.92%: 1億3065万
2020/12 +358.61%: 5億9918万
2021/12 +241.29%: 20億4493万
2022/12 -10.38%: 18億3276万
2023/12 -17.71%: 15億813万

営業CFマージン

2019/12: -11.29%
2020/12 プラ転: 1.05%
2021/12 +6.86%: 7.91%
2022/12 -3.5%: 4.41%
2023/12 マイ転: -7.03%

配当推移

年度	株主総利回り	*比較指標利回り
2022/12	17.8	97.5
2023/12	8.8	125.1

株主総利回り

2022/12: 17.8%
2023/12 -9%: 8.8%

（参考）比較指標の総利回り#5

2022/12: 97.5%
2023/12 +27.6%: 125.1%

備考: ^#1資産; ^#2設備投資額; ^#3*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出（2019/12、2020/12、2021/12、2022/12、2023/12）; ^#4現金及び現金同等物の残高; ^#5株価指数における総利回り