4891 ㈱ティムス

時価

101億円

-倍

2023年以降

-倍
（2023-2024年）

2.96倍

2023年以降

1.86-11.7倍
（2023-2024年）

0%

ROE

-%

ROA

-%

目次: 会社業績; 財務状況; キャッシュ・フローの推移; 配当推移
関連リンク: 研究開発費、減価償却費及び設備投資の推移

会社業績

年度	営業収益	営利	経常	純利	EPS	ROE	ROA	営利率
2018/02	48,000	-	-1.42億	-1.43億	-8.56	-	赤字	-
2019/02	4.35億	-	0.82億	0.82億	4.89	-	13.67	-
2020/02	-	-	-7.33億	-7.33億	-31.28	-	赤字	-
2021/02	-	-7.21億	-7.2億	-7.23億	-23.48	赤字	赤字	-
2022/02	19.5億	11.4億	10.8億	10.8億	32.53	43.9	39.3	58.34
2023/02	-	-5.2億	-8.61億	-8.61億	-25.28	赤字	赤字	-
2024/02	-	-9.43億	-9.43億	-9.6億	-26.02	赤字	赤字	-

営業収益

2018/02: 48,000
2019/02 大幅増: 4億3533万
2020/02: -
2021/02: -
2022/02: 19億4652万

営業利益

2021/02: -7億2115万
2022/02 黒転: 11億3563万
2023/02 赤転: -5億2014万
2024/02 赤拡: -9億4300万

経常利益

2018/02: -1億4239万
2019/02 黒転: 8163万
2020/02 赤転: -7億3254万
2021/02 赤縮: -7億2036万
2022/02 黒転: 10億7930万
2023/02 赤転: -8億6147万
2024/02 赤拡: -9億4300万

当期純利益#1

2018/02: -1億4313万
2019/02 黒転: 8176万
2020/02 赤転: -7億3349万
2021/02 赤縮: -7億2293万
2022/02 黒転: 10億7685万
2023/02 赤転: -8億6092万
2024/02 赤拡: -9億6000万

EPS

2018/02: -8.56円
2019/02 プラ転: 4.89円
2020/02 マイ転: -31.28円
2021/02: -23.48円
2022/02 プラ転: 32.53円
2023/02 マイ転: -25.28円
2024/02 -2.93%: -26.02円

ROE（自己資本利益率）

2021/02赤字: -
2022/02: 43.9%
2023/02赤字: -
2024/02赤字: -

ROA（総資産利益率）

2018/02赤字: -
2019/02: 13.67%
2020/02赤字: -
2021/02赤字: -
2022/02: 39.3%
2023/02赤字: -
2024/02赤字: -

営業利益率

2022/02: 58.34%

財務状況

年度	総資産	純資産	株主資本	自己資本比率	利益剰余金	BPS
2018/02	4.54億	4.29億	-	94.4	-	-
2019/02	5.98億	5.11億	-	85.4	-	-
2020/02	8.51億	7.49億	-	88	-	-
2021/02	12.1億	11.3億	11.3億	92.9	-7.34億	36.6
2022/02	27.4億	24.5億	24.5億	89.5	10.8億	74.1
2023/02	37.9億	37.1億	37.1億	98	2.16億	101.55
2024/02	35.5億	34.6億	34.5億	96.9	-7.44億	85.48

総資産#2

2018/02: 4億5446万
2019/02 +31.56%: 5億9791万
2020/02 +42.27%: 8億5063万
2021/02 +42.63%: 12億1327万
2022/02 +125.82%: 27億3978万
2023/02 +38.34%: 37億9021万
2024/02 -6.23%: 35億5400万

純資産

2018/02: 4億2903万
2019/02 +19.06%: 5億1079万
2020/02 +46.57%: 7億4866万
2021/02 +50.52%: 11億2689万
2022/02 +117.68%: 24億5300万
2023/02 +51.41%: 37億1405万
2024/02 -6.92%: 34億5700万

株主資本 #3

2021/02: 11億2689万
2022/02 +117.68%: 24億5300万
2023/02 +51.41%: 37億1405万
2024/02 -7.24%: 34億4533万

自己資本比率

2018/02: 94.4%
2019/02 -9%: 85.4%
2020/02 +2.6%: 88%
2021/02 +4.9%: 92.9%
2022/02 -3.4%: 89.5%
2023/02 +8.5%: 98%
2024/02 -1.1%: 96.9%

利益剰余金

2021/02: -7億3400万
2022/02 黒転: 10億7685万
2023/02 -79.95%: 2億1593万
2024/02 赤転: -7億4410万

BPS

2021/02: 36.6円
2022/02 +102.46%: 74.1円
2023/02 +37.04%: 101.55円
2024/02 -15.82%: 85.48円

キャッシュ・フローの推移

年度	営業CF	投資CF	財務CF	フリーCF	設備投資	現金等	営業CFマージン
2020/02	-	-	-	-	-	7.44億	-
2021/02	-7.38億	-0.5百万	11億	-7.38億	-0.5百万	11.1億	-
2022/02	12.6億	-17百万	2.46億	12.4億	-8.9百万	26億	64.82
2023/02	-6.88億	-14百万	16.9億	-7.02億	-14百万	35.8億	-
2024/02	-8.22億	-3百万	6.88億	-8.25億	-3.4百万	34.5億	-

営業活動によるCF

2021/02: -7億3780万
2022/02 プラ転: 12億6178万
2023/02 マイ転: -6億8842万
2024/02 -19.4%: -8億2200万

投資活動によるCF

2021/02資金投入: -49万
2022/02資金投入: -1695万
2023/02資金投入: -1372万
2024/02資金投入: -300万

財務活動によるCF

2021/02資金調達: 11億116万
2022/02資金調達: 2億4648万
2023/02資金調達: 16億8880万
2024/02資金調達: 6億8800万

フリーキャッシュ・フロー

2021/02: -7億3830万
2022/02 プラ転: 12億4482万
2023/02 マイ転: -7億214万
2024/02 -17.5%: -8億2500万

設備投資 #4*

2021/02: -49万
2022/02増+999.99%: -888万
2023/02増+54.38%: -1372万
2024/02減-75.54%: -335万

現金等 #5

2020/02: 7億4383万
2021/02 +48.78%: 11億669万
2022/02 +134.75%: 25億9800万
2023/02 +37.98%: 35億8466万
2024/02 -3.85%: 34億4663万

営業CFマージン

2022/02: 64.82%

配当推移

年度	自社株買い	総還元額	総還元性向
2024/02	2,000	2,000	赤字

自社株買い#6

2024/02: 2,000

総還元額

2024/02: 2,000

総還元性向

2024/02赤字: -

備考: ^#1純利益; ^#2資産; ^#3自己資本; ^#4*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出（2021/02、2022/02、2023/02、2024/02）; ^#5現金及び現金同等物の残高; ^#6自己株式の取得